- Bạn vui lòng tham khảo Thỏa Thuận Sử Dụng của Thư Viện Số
Tài liệu Thư viện số
Danh mục TaiLieu.VN
While mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed, overwhelming empirical evidence shows otherwise. Yet many professionals don’t appreciate the highly statistical models that take this empirical evidence into consideration. Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions examines this dilemma and offers readers a less technical look at how portfolio selection, risk management, and option...
385 p itc 08/01/2013 303 1
Từ khóa: investing finance, skewed asset return distributions, implications for risk management, implications for portfolio selection, implications for option pricing, quản lý tài chính
Đăng nhập
Bộ sưu tập nổi bật